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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 103.00 | 30 767.00 | 336.00 | 31 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 315.00 | 33 239.00 | 8 076.00 | 41 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 924.00 | 71 363.00 | 8 562.00 | 79 924.00 |
BT Marchandises | 144 621.00 | | 144 621.00 | 144 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 809.00 | 25 553.00 | 186 256.00 | 211 809.00 |
BZ Autres créances | 85 857.00 | | 85 857.00 | 85 857.00 |
CF Disponibilités | 44 430.00 | | 44 430.00 | 44 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 669.00 | 25 553.00 | 469 116.00 | 494 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 593.00 | 96 916.00 | 477 678.00 | 574 593.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 41 285.00 | 38 937.00 | | 41 285.00 |
DH Report à nouveau | 165 469.00 | 165 469.00 | | 165 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 100.00 | 2 347.00 | | 25 100.00 |
DL TOTAL (I) | 240 433.00 | 215 333.00 | | 240 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 59.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 294.00 | 153 836.00 | | 190 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 160.00 | 38 386.00 | | 28 160.00 |
EA Autres dettes | 12 748.00 | 9 956.00 | | 12 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 244.00 | 208 215.00 | | 237 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 678.00 | 423 548.00 | | 477 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 244.00 | 208 215.00 | | 237 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 59.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 745 823.00 | 1 031.00 | 746 854.00 | 745 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 823.00 | 1 031.00 | 746 854.00 | 745 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 447.00 | 1 552.00 | | 2 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 447.00 | 1 552.00 | | 2 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 447.00 | -1 536.00 | | -2 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 831.00 | -3 382.00 | | -2 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 474.00 | 668 523.00 | | 751 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 374.00 | 666 176.00 | | 726 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 100.00 | 2 347.00 | | 25 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 924.00 | | | 79 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 418.00 | | | 72 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 363.00 | 3 000.00 | | 68 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 007.00 | 3 000.00 | | 61 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 553.00 | | | 25 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 553.00 | | | 25 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 553.00 | | | 25 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 294.00 | 190 294.00 | | 190 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
UX Autres créances clients | 181 248.00 | | | 181 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 561.00 | | | 30 561.00 |
VB T. V. A. | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 761.00 | | | 68 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 618.00 | 305 618.00 | | 305 618.00 |
VW T.V.A. | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 244.00 | 237 244.00 | | 237 244.00 |