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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 841.00 | 31 408.00 | 6 432.00 | 37 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 315.00 | 37 351.00 | 3 964.00 | 41 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 012.00 | 76 115.00 | 32 897.00 | 109 012.00 |
BT Marchandises | 176 543.00 | | 176 543.00 | 176 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 686.00 | 25 553.00 | 238 133.00 | 263 686.00 |
BZ Autres créances | 86 480.00 | | 86 480.00 | 86 480.00 |
CF Disponibilités | 257 322.00 | | 257 322.00 | 257 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 982.00 | 25 553.00 | 766 429.00 | 791 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 994.00 | 101 668.00 | 799 326.00 | 900 994.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 780.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 83 421.00 | 83 421.00 | | 83 421.00 |
DH Report à nouveau | 99 260.00 | 98 269.00 | | 99 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 913.00 | 7 711.00 | | 70 913.00 |
DL TOTAL (I) | 336 094.00 | 265 181.00 | | 336 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 080.00 | 56.00 | | 120 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 992.00 | 248 777.00 | | 239 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 020.00 | 32 370.00 | | 86 020.00 |
EA Autres dettes | 12 664.00 | 11 341.00 | | 12 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 232.00 | 297 021.00 | | 463 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 326.00 | 562 202.00 | | 799 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 232.00 | 297 021.00 | | 463 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 56.00 | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 924.00 | | 29 088.00 | 79 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 418.00 | | 6 738.00 | 72 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 22 350.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 504.00 | 1 611.00 | | 74 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 148.00 | 1 611.00 | | 67 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 553.00 | | | 25 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 553.00 | | | 25 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 553.00 | | | 25 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 992.00 | 239 992.00 | | 239 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
UX Autres créances clients | 233 125.00 | | | 233 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 561.00 | | | 30 561.00 |
VB T. V. A. | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 742.00 | | | 70 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 118.00 | 358 118.00 | | 358 118.00 |
VW T.V.A. | 26 595.00 | 26 595.00 | | 26 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 232.00 | 463 232.00 | | 463 232.00 |