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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 745.00 | | 59 745.00 | 59 745.00 |
AP Constructions | 3 043 635.00 | 927 097.00 | 2 116 538.00 | 3 043 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 134.00 | 666.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 424.00 | 52 633.00 | 17 791.00 | 70 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 175 604.00 | 980 864.00 | 2 194 740.00 | 3 175 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 346 706.00 | | 346 706.00 | 346 706.00 |
CF Disponibilités | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 193.00 | | 350 193.00 | 350 193.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 541 717.00 | 980 864.00 | 2 560 853.00 | 3 541 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 450 372.00 | 415 426.00 | | 450 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 348.00 | 34 946.00 | | 56 348.00 |
DL TOTAL (I) | 515 105.00 | 458 757.00 | | 515 105.00 |
DP Provisions pour risques | 11 675.00 | 82 043.00 | | 11 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 675.00 | 82 043.00 | | 11 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 981 773.00 | 2 169 369.00 | | 1 981 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 838.00 | 22 647.00 | | 17 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 610.00 | | |
EA Autres dettes | 25 189.00 | 31 710.00 | | 25 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 073.00 | 2 226 337.00 | | 2 034 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 853.00 | 2 767 137.00 | | 2 560 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 287.00 | | 274 287.00 | 274 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 287.00 | | 274 287.00 | 274 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 516.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 466.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 304.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 563.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 559.00 | | | 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 059.00 | | | 43 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 649.00 | | | 39 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 229.00 | 279 905.00 | | 401 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 881.00 | 244 959.00 | | 344 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 348.00 | 34 946.00 | | 56 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 156.00 | 85 466.00 | 758.00 | 896 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 156.00 | 85 466.00 | 758.00 | 896 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 82 043.00 | | 70 368.00 | 82 043.00 |