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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 309 745.00 | | 309 745.00 | 309 745.00 |
AP Constructions | 3 043 635.00 | 1 001 611.00 | 2 042 023.00 | 3 043 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 584.00 | 216.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 934.00 | 59 649.00 | 12 284.00 | 71 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 427 114.00 | 1 062 844.00 | 2 364 269.00 | 3 427 114.00 |
BZ Autres créances | 69 661.00 | | 69 661.00 | 69 661.00 |
CF Disponibilités | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 371.00 | | 72 371.00 | 72 371.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 989.00 | 1 062 844.00 | 2 443 144.00 | 3 505 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 450 372.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 302.00 | 56 348.00 | | 96 302.00 |
DL TOTAL (I) | 104 687.00 | 515 105.00 | | 104 687.00 |
DP Provisions pour risques | 5 203.00 | 11 675.00 | | 5 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 203.00 | 11 675.00 | | 5 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405 390.00 | 1 612 566.00 | | 1 405 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 987.00 | 369 207.00 | | 882 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 005.00 | 17 838.00 | | 17 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
EA Autres dettes | 25 180.00 | 25 189.00 | | 25 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 333 255.00 | 2 034 073.00 | | 2 333 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 144.00 | 2 560 853.00 | | 2 443 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 110.00 | | 300 110.00 | 300 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 110.00 | | 300 110.00 | 300 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 981.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 813.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 559.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 059.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 893.00 | 1 241.00 | | 1 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 893.00 | 3 410.00 | | 1 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 893.00 | 39 649.00 | | -1 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 143.00 | 401 229.00 | | 307 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 842.00 | 344 881.00 | | 210 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 302.00 | 56 348.00 | | 96 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 864.00 | 81 981.00 | | 980 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 864.00 | 81 980.00 | | 980 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 675.00 | | 6 472.00 | 11 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 675.00 | | 6 472.00 | 11 675.00 |