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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
AP Constructions | 1 884.00 | 1 592.00 | 292.00 | 1 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 985.00 | 84 614.00 | 4 371.00 | 88 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 099.00 | 96 436.00 | 4 663.00 | 101 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BZ Autres créances | 347 166.00 | | 347 166.00 | 347 166.00 |
CF Disponibilités | 301 976.00 | | 301 976.00 | 301 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 234.00 | | 659 234.00 | 659 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 333.00 | 96 436.00 | 663 897.00 | 760 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DH Report à nouveau | 20 318.00 | 899.00 | | 20 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 950.00 | 19 419.00 | | 36 950.00 |
DL TOTAL (I) | 143 042.00 | 106 093.00 | | 143 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 647.00 | 176 544.00 | | 206 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 614.00 | 523 421.00 | | 256 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 594.00 | 51 354.00 | | 57 594.00 |
EA Autres dettes | | 8 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 520 855.00 | 759 590.00 | | 520 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 897.00 | 865 683.00 | | 663 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 208.00 | 583 047.00 | | 314 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 454.00 | 472 963.00 | 1 027 417.00 | 554 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 454.00 | 472 963.00 | 1 027 417.00 | 554 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 944.00 | |
GE Autres charges | | | 3 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 176.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 384.00 | -4 890.00 | | 7 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 627.00 | 978 917.00 | | 1 035 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 677.00 | 959 499.00 | | 998 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 950.00 | 19 419.00 | | 36 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 665.00 | | 4 434.00 | 96 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 435.00 | | 4 434.00 | 86 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 492.00 | 4 944.00 | | 91 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 262.00 | 4 944.00 | | 81 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 614.00 | 256 614.00 | | 256 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
UX Autres créances clients | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
VB T. V. A. | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VC Groupe et associés | 304 178.00 | | | 304 178.00 |
VP Divers | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 085.00 | | | 35 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 258.00 | 357 258.00 | | 357 258.00 |
VW T.V.A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 208.00 | 314 208.00 | | 314 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |