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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
AP Constructions | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 985.00 | 86 706.00 | 2 279.00 | 88 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 099.00 | 98 820.00 | 2 279.00 | 101 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BZ Autres créances | 1 049 168.00 | | 1 049 168.00 | 1 049 168.00 |
CF Disponibilités | 28 628.00 | | 28 628.00 | 28 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 555.00 | | 1 085 555.00 | 1 085 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 653.00 | 98 820.00 | 1 087 833.00 | 1 186 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DH Report à nouveau | 143.00 | 57 268.00 | | 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 333.00 | 46 875.00 | | 56 333.00 |
DL TOTAL (I) | 142 250.00 | 189 918.00 | | 142 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 930.00 | 200 331.00 | | 188 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245 156.00 | 240 232.00 | | 245 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 394.00 | 388 932.00 | | 456 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 102.00 | 51 882.00 | | 55 102.00 |
EA Autres dettes | | 1 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 945 583.00 | 882 567.00 | | 945 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 833.00 | 1 072 484.00 | | 1 087 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 427.00 | 642 335.00 | | 700 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 930.00 | 200 331.00 | | 188 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 577.00 | 636 980.00 | 1 266 558.00 | 629 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 577.00 | 636 980.00 | 1 266 558.00 | 629 577.00 |
FQ Autres produits | | | 2 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -20 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 434.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 990.00 | 12 497.00 | | 18 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 646.00 | 1 160 663.00 | | 1 273 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 313.00 | 1 113 788.00 | | 1 217 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 333.00 | 46 875.00 | | 56 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 099.00 | | | 101 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 869.00 | | | 90 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 830.00 | 991.00 | | 97 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 600.00 | 991.00 | | 87 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 394.00 | 456 394.00 | 1.00 | 456 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 837.00 | 30 837.00 | | 30 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UX Autres créances clients | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VB T. V. A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VC Groupe et associés | 1 010 465.00 | 1 010 465.00 | | 1 010 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 930.00 | 188 930.00 | | 188 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | 2 463.00 | 1.00 | 2 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 367.00 | 34 367.00 | | 34 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 927.00 | 1 056 927.00 | | 1 056 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 427.00 | 700 427.00 | | 700 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |