| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 107 986.00 | 44 890.00 | 63 096.00 | 107 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 621.00 | 29 473.00 | 147.00 | 29 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 410.00 | 80 166.00 | 63 243.00 | 143 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 767.00 | 907.00 | 9 860.00 | 10 767.00 |
BZ Autres créances | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CF Disponibilités | 36 514.00 | | 36 514.00 | 36 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 040.00 | 907.00 | 50 133.00 | 51 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 450.00 | 81 073.00 | 113 377.00 | 194 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 101 143.00 | | | 101 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 691.00 | | | -2 691.00 |
DL TOTAL (I) | 106 836.00 | | | 106 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 377.00 | | | 113 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
FG Production vendue services | 82 371.00 | | 82 371.00 | 82 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 658.00 | | 96 658.00 | 96 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -906.00 | | | -906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 370.00 | | | 97 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 061.00 | | | 100 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 691.00 | | | -2 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 410.00 | | | 143 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 410.00 | | | 143 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 932.00 | 6 234.00 | 80 167.00 | 73 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 932.00 | 6 234.00 | 80 167.00 | 73 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
VP Divers | 390.00 | | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |