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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 107 986.00 | 51 079.00 | 56 907.00 | 107 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 784.00 | 28 682.00 | 101.00 | 28 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 279.00 | 85 270.00 | 57 009.00 | 142 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 380.00 | 1 814.00 | 12 566.00 | 14 380.00 |
BZ Autres créances | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CF Disponibilités | 31 704.00 | | 31 704.00 | 31 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 304.00 | 1 814.00 | 52 490.00 | 54 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 583.00 | 87 084.00 | 109 499.00 | 196 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 98 451.00 | | | 98 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 158.00 | | | -5 158.00 |
DL TOTAL (I) | 101 677.00 | | | 101 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | | | 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 499.00 | | | 109 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FG Production vendue services | 77 612.00 | | 77 612.00 | 77 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 631.00 | | 77 631.00 | 77 631.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 907.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | | | -350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 632.00 | | | 81 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 791.00 | | | 86 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 158.00 | | | -5 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 410.00 | | | 143 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 410.00 | | | 143 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 167.00 | 6 234.00 | 1 130.00 | 80 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 167.00 | 6 234.00 | 1 130.00 | 80 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
VP Divers | 760.00 | | | 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |