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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 222.00 | 120 844.00 | 13 379.00 | 134 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 384.00 | 122 606.00 | 14 779.00 | 137 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 280.00 | 1 543.00 | 74 737.00 | 76 280.00 |
BZ Autres créances | 40 994.00 | 4 583.00 | 36 411.00 | 40 994.00 |
CF Disponibilités | 89 292.00 | | 89 292.00 | 89 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 009.00 | 6 126.00 | 206 884.00 | 213 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 393.00 | 128 731.00 | 221 662.00 | 350 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 91 429.00 | 86 777.00 | | 91 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 981.00 | 4 652.00 | | -4 981.00 |
DL TOTAL (I) | 94 832.00 | 99 814.00 | | 94 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 976.00 | 25 000.00 | | 15 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 484.00 | 12 494.00 | | 5 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 264.00 | 15 907.00 | | 27 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 593.00 | 53 961.00 | | 40 593.00 |
EA Autres dettes | 37 513.00 | 41 695.00 | | 37 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 830.00 | 149 057.00 | | 126 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 662.00 | 248 870.00 | | 221 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 766.00 | | 344 766.00 | 344 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 766.00 | | 344 766.00 | 344 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 305.00 | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 575.00 | 5 305.00 | | 2 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 56.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 56.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 492.00 | 5 249.00 | | 2 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 740.00 | 395 898.00 | | 348 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 721.00 | 391 246.00 | | 353 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 981.00 | 4 652.00 | | -4 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 575.00 | | 1 809.00 | 135 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 413.00 | | 1 809.00 | 132 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 388.00 | 3 218.00 | | 119 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 626.00 | 3 218.00 | | 117 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 340.00 | | 797.00 | 2 340.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 583.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 340.00 | 4 583.00 | 797.00 | 2 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 340.00 | 4 583.00 | 797.00 | 2 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 583.00 | 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 76 280.00 | | | 76 280.00 |
VB T. V. A. | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
VP Divers | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 117.00 | 125 117.00 | | 125 117.00 |