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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 721.00 | 123 823.00 | 10 898.00 | 134 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 883.00 | 125 585.00 | 12 298.00 | 137 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 758.00 | 971.00 | 88 786.00 | 89 758.00 |
BZ Autres créances | 58 654.00 | 7 421.00 | 51 233.00 | 58 654.00 |
CF Disponibilités | 94 501.00 | | 94 501.00 | 94 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 862.00 | 8 392.00 | 236 470.00 | 244 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 745.00 | 133 977.00 | 248 768.00 | 382 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 448.00 | 91 429.00 | | 86 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 194.00 | -4 981.00 | | 31 194.00 |
DL TOTAL (I) | 126 027.00 | 94 832.00 | | 126 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 875.00 | 15 976.00 | | 6 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 019.00 | 5 484.00 | | 13 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 793.00 | 27 264.00 | | 18 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 517.00 | 40 593.00 | | 47 517.00 |
EA Autres dettes | 36 536.00 | 37 513.00 | | 36 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 741.00 | 126 830.00 | | 122 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 768.00 | 221 662.00 | | 248 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 741.00 | 119 954.00 | | 122 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 170.00 | | 400 170.00 | 400 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 170.00 | | 400 170.00 | 400 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 838.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 75.00 | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | 2 575.00 | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 84.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 84.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | 2 492.00 | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 625.00 | 348 740.00 | | 403 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 431.00 | 353 721.00 | | 372 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 194.00 | -4 981.00 | | 31 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 384.00 | | 499.00 | 137 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 222.00 | | 499.00 | 134 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 606.00 | 2 980.00 | | 122 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 844.00 | 2 980.00 | | 120 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 126.00 | 2 838.00 | 571.00 | 6 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 536.00 | 36 536.00 | | 36 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 89 758.00 | 89 758.00 | | 89 758.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VI Groupe et associés | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VP Divers | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 035.00 | 50 035.00 | | 50 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 760.00 | 151 760.00 | | 151 760.00 |
VW T.V.A. | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 741.00 | 122 741.00 | | 122 741.00 |