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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 925.00 | 5 759.00 | 166.00 | 5 925.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 56 295.00 | 38 895.00 | 17 400.00 | 56 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 861.00 | 38 940.00 | 3 921.00 | 42 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 600.00 | 186 958.00 | 166 642.00 | 353 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 988.00 | 270 552.00 | 255 436.00 | 525 988.00 |
BT Marchandises | 187 364.00 | | 187 364.00 | 187 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
BZ Autres créances | 25 834.00 | | 25 834.00 | 25 834.00 |
CF Disponibilités | 75 135.00 | | 75 135.00 | 75 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 547.00 | | 306 547.00 | 306 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 535.00 | 270 552.00 | 561 983.00 | 832 535.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 45 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 20 416.00 | 102 472.00 | | 20 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 426.00 | 35 944.00 | | 9 426.00 |
DL TOTAL (I) | 184 342.00 | 187 916.00 | | 184 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 895.00 | 162 516.00 | | 138 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 903.00 | 2 051.00 | | 4 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 954.00 | | | 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 456.00 | 176 673.00 | | 182 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 074.00 | 35 859.00 | | 50 074.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 641.00 | 377 099.00 | | 377 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 983.00 | 565 014.00 | | 561 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 891.00 | 377 099.00 | | 272 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 369.00 | | 20 075.00 | 513 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 457.00 | 525 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 523.00 | 70 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 934.00 | 452 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 118.00 | | 330.00 | 71 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 045.00 | | 19 645.00 | 440 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 207.00 | | 100.00 | 2 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 223.00 | 41 379.00 | 6 050.00 | 235 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 837.00 | 2 445.00 | 523.00 | 3 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 386.00 | 38 935.00 | 5 528.00 | 231 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 456.00 | 182 456.00 | | 182 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 876.00 | 28 876.00 | | 28 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
UX Autres créances clients | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
VB T. V. A. | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 196.00 | 33 446.00 | 104 749.00 | 138 196.00 |
VI Groupe et associés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 088.00 | | | 39 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 155.00 | 44 048.00 | 2 107.00 | 46 155.00 |
VW T.V.A. | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 687.00 | 271 937.00 | 104 749.00 | 376 687.00 |