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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 145.00 | 6 413.00 | 3 732.00 | 10 145.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 56 295.00 | 40 431.00 | 15 864.00 | 56 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 005.00 | 42 563.00 | 30 442.00 | 73 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 607.00 | 225 052.00 | 289 555.00 | 514 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 732.00 | 314 458.00 | 434 274.00 | 748 732.00 |
BT Marchandises | 227 745.00 | | 227 745.00 | 227 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
BZ Autres créances | 27 241.00 | | 27 241.00 | 27 241.00 |
CF Disponibilités | 33 476.00 | | 33 476.00 | 33 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 647.00 | | 307 647.00 | 307 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 379.00 | 314 458.00 | 741 921.00 | 1 056 379.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 926.00 | 4 500.00 | | 13 926.00 |
DG Autres réserves | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 107.00 | 9 426.00 | | -15 107.00 |
DL TOTAL (I) | 169 235.00 | 184 342.00 | | 169 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 575.00 | 138 895.00 | | 309 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 551.00 | 4 903.00 | | 5 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 162.00 | 954.00 | | 1 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 818.00 | 182 456.00 | | 212 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 138.00 | 50 074.00 | | 43 138.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | 359.00 | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 685.00 | 377 641.00 | | 572 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 921.00 | 561 983.00 | | 741 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 236.00 | 272 891.00 | | 329 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 988.00 | | 224 621.00 | 525 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 877.00 | 2 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 877.00 | 748 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 925.00 | | 31 220.00 | 70 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 756.00 | | 191 151.00 | 452 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 307.00 | | 2 250.00 | 2 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 552.00 | 43 906.00 | | 270 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 759.00 | 654.00 | | 5 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 793.00 | 43 252.00 | | 264 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 818.00 | 212 818.00 | | 212 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 597.00 | 55 148.00 | 201 032.00 | 298 597.00 |
VI Groupe et associés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 600.00 | | | 212 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 199.00 | | | 52 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 906.00 | 46 426.00 | 2 480.00 | 48 906.00 |
VW T.V.A. | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 523.00 | 328 074.00 | 201 032.00 | 571 523.00 |