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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 921.00 | 738.00 | 182.00 | 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 174.00 | 738.00 | 2 435.00 | 3 174.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 011.00 | | 153 011.00 | 153 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 558.00 | | 25 558.00 | 25 558.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 548.00 | | 179 548.00 | 179 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 722.00 | 738.00 | 181 984.00 | 182 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 271.00 | 4 114.00 | | 17 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 497.00 | 13 157.00 | | -31 497.00 |
DL TOTAL (I) | -5 841.00 | 25 655.00 | | -5 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 485.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 942.00 | 135 316.00 | | 138 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 293.00 | 36 478.00 | | 34 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 589.00 | 19 876.00 | | 14 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 825.00 | 191 669.00 | | 187 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 984.00 | 217 325.00 | | 181 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 825.00 | 191 669.00 | | 187 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 446.00 | | 73 446.00 | 73 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 446.00 | | 73 446.00 | 73 446.00 |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 141.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 860.00 | 340.00 | | 2 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 860.00 | 340.00 | | 2 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 860.00 | 6 801.00 | | -2 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 566.00 | 103 691.00 | | 73 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 063.00 | 90 535.00 | | 105 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 497.00 | 13 157.00 | | -31 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921.00 | | | 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499.00 | 239.00 | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499.00 | 239.00 | | 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 478.00 | 36 478.00 | | 36 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 293.00 | 34 293.00 | | 34 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 942.00 | 138 942.00 | | 138 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
VP Divers | 25.00 | | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
VW T.V.A. | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 825.00 | 187 825.00 | | 187 825.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 25 558.00 | | | 25 558.00 |