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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 013.00 | 717.00 | 2 296.00 | 3 013.00 |
BT Marchandises | 118 833.00 | | 118 833.00 | 118 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
BZ Autres créances | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 132 891.00 | | 132 891.00 | 132 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 904.00 | 717.00 | 135 187.00 | 135 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -11 737.00 | -27 966.00 | | -11 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 438.00 | 16 228.00 | | -13 438.00 |
DL TOTAL (I) | -16 790.00 | -3 353.00 | | -16 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 12 420.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 233.00 | 104 430.00 | | 97 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 820.00 | 7 459.00 | | 27 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 977.00 | 136 233.00 | | 151 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 187.00 | 132 880.00 | | 135 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 977.00 | 136 233.00 | | 136 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 420.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 97 233.00 | | | 97 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 662.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 562.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6.00 | 2 192.00 | | -6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -6.00 | 2 192.00 | | -6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | 15 370.00 | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 099.00 | 88 767.00 | | 10 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 536.00 | 72 539.00 | | 23 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 438.00 | 16 228.00 | | -13 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717.00 | | | 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717.00 | | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717.00 | | | 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 820.00 | 27 820.00 | | 27 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
UX Autres créances clients | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VB T. V. A. | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 97 233.00 | 97 233.00 | | 97 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 603.00 | 9 307.00 | 2 296.00 | 11 603.00 |
VW T.V.A. | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 977.00 | 136 977.00 | 15 000.00 | 151 977.00 |