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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 312 699.00 | 3 058.00 | 309 641.00 | 312 699.00 |
AP Constructions | 97 704.00 | 84 698.00 | 13 005.00 | 97 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 867.00 | 25 947.00 | 919.00 | 26 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 727.00 | 124 305.00 | 2 422.00 | 126 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 996.00 | 238 009.00 | 325 988.00 | 563 996.00 |
BZ Autres créances | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CF Disponibilités | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 254.00 | 238 009.00 | 331 246.00 | 569 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -201 754.00 | -188 270.00 | | -201 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 933.00 | -13 483.00 | | 17 933.00 |
DL TOTAL (I) | 296 301.00 | 278 369.00 | | 296 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 383.00 | 1 468.00 | | 6 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 110.00 | 3 012.00 | | 3 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 942.00 | 2 177.00 | | 5 942.00 |
EA Autres dettes | 19 508.00 | 55 700.00 | | 19 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 944.00 | 62 357.00 | | 34 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 246.00 | 340 726.00 | | 331 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 190.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 851.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 190.00 | 24 001.00 | | 75 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 257.00 | 37 484.00 | | 57 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 933.00 | -13 483.00 | | 17 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 996.00 | | | 563 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 996.00 | | | 563 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 157.00 | 6 851.00 | | 231 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 157.00 | 6 851.00 | | 231 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 993.00 | | | 993.00 |
VI Groupe et associés | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VW T.V.A. | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 944.00 | 34 944.00 | | 34 944.00 |