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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 312 699.00 | 3 058.00 | 309 641.00 | 312 699.00 |
AP Constructions | 101 514.00 | 94 738.00 | 6 776.00 | 101 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 867.00 | 26 251.00 | 615.00 | 26 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 727.00 | 126 727.00 | | 126 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 806.00 | 250 774.00 | 317 032.00 | 567 806.00 |
BZ Autres créances | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CF Disponibilités | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 672.00 | 250 774.00 | 321 898.00 | 572 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -196 153.00 | -183 821.00 | | -196 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 676.00 | -12 332.00 | | -17 676.00 |
DL TOTAL (I) | 266 293.00 | 283 969.00 | | 266 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 642.00 | 6 447.00 | | 8 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 031.00 | 2 957.00 | | 8 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 235.00 | 521.00 | | 1 235.00 |
EA Autres dettes | 37 697.00 | 34 794.00 | | 37 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 605.00 | 44 719.00 | | 55 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 898.00 | 328 688.00 | | 321 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 070.00 | 19 001.00 | | 24 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 747.00 | 31 334.00 | | 41 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 676.00 | -12 332.00 | | -17 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 806.00 | | | 567 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 806.00 | | | 567 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 364.00 | 6 410.00 | | 244 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 364.00 | 6 410.00 | | 244 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -37 697.00 | | -37 697.00 | -37 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599.00 | 590.00 | | 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 697.00 | 37 697.00 | | 37 697.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VI Groupe et associés | 46 335.00 | 46 339.00 | | 46 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 605.00 | 93 302.00 | -37 697.00 | 55 605.00 |