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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 499.00 | 3 202.00 | 7 297.00 | 10 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 322.00 | 3 202.00 | 8 120.00 | 11 322.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
BZ Autres créances | 1 091 301.00 | | 1 091 301.00 | 1 091 301.00 |
CF Disponibilités | 204 970.00 | | 204 970.00 | 204 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 223.00 | | 1 310 223.00 | 1 310 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 545.00 | 3 202.00 | 1 318 343.00 | 1 321 545.00 |
CU Autres participations | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 64 910.00 | 95 688.00 | | 64 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 447.00 | -30 778.00 | | 168 447.00 |
DL TOTAL (I) | 239 957.00 | 71 510.00 | | 239 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 610.00 | 1 260 483.00 | | 652 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 847.00 | 360 034.00 | | 327 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 337.00 | 33 792.00 | | 17 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060.00 | 4 814.00 | | 1 060.00 |
EA Autres dettes | 79 532.00 | 244 832.00 | | 79 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 385.00 | 1 903 955.00 | | 1 078 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 343.00 | 1 975 465.00 | | 1 318 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 385.00 | 1 903 955.00 | | 1 078 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617 664.00 | 52 152.00 | | 617 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 380.00 | | 8 038.00 | 6 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 096.00 | 11 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 096.00 | 10 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 557.00 | | 8 038.00 | 5 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823.00 | | | 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 557.00 | 741.00 | 3 097.00 | 5 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 557.00 | 741.00 | 3 097.00 | 5 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 532.00 | 79 532.00 | | 79 532.00 |
VC Groupe et associés | 693 203.00 | | | 693 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617 664.00 | 617 664.00 | | 617 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 946.00 | 34 946.00 | | 34 946.00 |
VI Groupe et associés | 327 847.00 | 327 847.00 | | 327 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 936.00 | | | 396 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 532.00 | 1 093 532.00 | | 1 093 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 385.00 | 1 078 385.00 | | 1 078 385.00 |