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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 160.00 | 9 761.00 | 1 398.00 | 11 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 983.00 | 9 761.00 | 2 222.00 | 11 983.00 |
BN En cours de production de biens | 454 206.00 | | 454 206.00 | 454 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
BZ Autres créances | 96 357.00 | | 96 357.00 | 96 357.00 |
CF Disponibilités | 329 908.00 | | 329 908.00 | 329 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 224.00 | | 893 224.00 | 893 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 207.00 | 9 761.00 | 895 446.00 | 905 207.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 447 003.00 | 399 930.00 | | 447 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 361.00 | 47 073.00 | | 8 361.00 |
DL TOTAL (I) | 461 963.00 | 453 603.00 | | 461 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 544.00 | 946 730.00 | | 342 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 049.00 | 93 854.00 | | 71 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 967.00 | 33 694.00 | | 15 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112.00 | 723.00 | | 1 112.00 |
EA Autres dettes | 2 812.00 | 737.00 | | 2 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 483.00 | 1 075 737.00 | | 433 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 447.00 | 1 529 339.00 | | 895 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 700 000.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 700 000.00 | |
FM Production stockée | | | -145 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 737.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 579.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 192.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561.00 | | | 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | 12 049.00 | | 1 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 855.00 | 354 062.00 | | 595 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 495.00 | 306 990.00 | | 587 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 361.00 | 47 073.00 | | 8 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 322.00 | | 661.00 | 11 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 499.00 | | 661.00 | 10 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823.00 | | | 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 025.00 | 1 737.00 | | 8 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 025.00 | 1 737.00 | | 8 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VC Groupe et associés | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 544.00 | 342 544.00 | | 342 544.00 |
VI Groupe et associés | 71 049.00 | 71 049.00 | | 71 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 795.00 | 67 795.00 | | 67 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 390.00 | 97 390.00 | | 97 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 483.00 | 433 483.00 | | 433 483.00 |