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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 328.00 | | 1 265 328.00 | 1 265 328.00 |
BZ Autres créances | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
CF Disponibilités | 153 218.00 | | 153 218.00 | 153 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 104.00 | | 170 104.00 | 170 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 432.00 | | 1 435 432.00 | 1 435 432.00 |
CU Autres participations | 1 265 328.00 | | 1 265 328.00 | 1 265 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 334 359.00 | 1 339 323.00 | | 1 334 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 534.00 | 85 036.00 | | 85 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 893.00 | 1 435 359.00 | | 1 430 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 476.00 | 3 036.00 | | 4 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 539.00 | 3 099.00 | | 4 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 432.00 | 1 438 457.00 | | 1 435 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 539.00 | 3 099.00 | | 4 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 550.00 | 88 000.00 | | 88 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 016.00 | 2 964.00 | | 3 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 534.00 | 85 036.00 | | 85 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 328.00 | | | 1 265 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 328.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265 328.00 | | | 1 265 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |