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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 328.00 | | 1 265 328.00 | 1 265 328.00 |
BZ Autres créances | 88 660.00 | | 88 660.00 | 88 660.00 |
CF Disponibilités | 78 354.00 | | 78 354.00 | 78 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 014.00 | | 167 014.00 | 167 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 342.00 | | 1 432 342.00 | 1 432 342.00 |
CU Autres participations | 1 265 328.00 | | 1 265 328.00 | 1 265 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 329 893.00 | 1 334 359.00 | | 1 329 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 716.00 | 85 534.00 | | 85 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 609.00 | 1 430 893.00 | | 1 426 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 676.00 | 4 476.00 | | 5 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57.00 | 56.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 733.00 | 4 539.00 | | 5 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 342.00 | 1 435 432.00 | | 1 432 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 733.00 | 4 539.00 | | 5 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 660.00 | 88 550.00 | | 88 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 944.00 | 3 016.00 | | 2 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 716.00 | 85 534.00 | | 85 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 328.00 | | | 1 265 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 328.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265 328.00 | | | 1 265 328.00 |