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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 937.00 | 9 437.00 | 30 499.00 | 39 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 937.00 | 9 437.00 | 30 499.00 | 39 937.00 |
060 Stock marchandises | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 555.00 | 980.00 | 67 574.00 | 68 555.00 |
072 Créances – Autres | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 434.00 | 980.00 | 76 454.00 | 77 434.00 |
110 Total général Actif | 117 372.00 | 10 418.00 | 106 953.00 | 117 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 148.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 911.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 830.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 619.00 | | | 22 619.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 316.00 | | | 145 316.00 |
230 Autres produits | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 780.00 | | | 169 780.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 592.00 | | | -1 592.00 |
242 Autres charges externes. | 59 421.00 | | | 59 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 122.00 | | | 54 122.00 |
252 Charges sociales | 24 462.00 | | | 24 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
256 Dotations aux provisions | 980.00 | | | 980.00 |
262 Autres charges | 378.00 | | | 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 671.00 | | | 168 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
294 Charges financières | 814.00 | | | 814.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -273.00 | | | -273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 601.00 | | | 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 362.00 | | | 31 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 815.00 | | | 815.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 815.00 | | | 815.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 678.00 | | | 34 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 980.00 | | | 980.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 189.00 | | | 189.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 980.00 | | | 980.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 189.00 | | | 189.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |