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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 811.00 | 34 217.00 | 36 593.00 | 70 811.00 |
040 Immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 116.00 | 34 217.00 | 36 898.00 | 71 116.00 |
060 Stock marchandises | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 440.00 | | 114 440.00 | 114 440.00 |
072 Créances – Autres | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 008.00 | | 128 008.00 | 128 008.00 |
110 Total général Actif | 199 124.00 | 34 217.00 | 164 907.00 | 199 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 148.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 935.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 484.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 376.00 | | | 205 376.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
230 Autres produits | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 887.00 | | | 239 887.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -805.00 | | | -805.00 |
242 Autres charges externes. | 71 602.00 | | | 71 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 536.00 | | | 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -861.00 | | | -861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 121.00 | | | 109 121.00 |
252 Charges sociales | 36 483.00 | | | 36 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
262 Autres charges | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 526.00 | | | 249 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 639.00 | | | -9 639.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
294 Charges financières | 806.00 | | | 806.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 288.00 | | | -1 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 838.00 | | | 70 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 657.00 | | | 24 657.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 037.00 | | | 46 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |