| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 293.00 | 75 872.00 | 15 421.00 | 91 293.00 |
040 Immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 581 590.00 | 75 872.00 | 505 717.00 | 581 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
072 Créances – Autres | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
084 Disponibilités | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 585.00 | | 36 585.00 | 36 585.00 |
110 Total général Actif | 618 176.00 | 75 872.00 | 542 303.00 | 618 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 542 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 649.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 219.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 756 417.00 | | | 756 417.00 |
224 Production immobilisée | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
230 Autres produits | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 777 304.00 | | | 777 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 234 764.00 | | | 234 764.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -195.00 | | | -195.00 |
242 Autres charges externes. | 86 493.00 | | | 86 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 318 723.00 | | | 318 723.00 |
252 Charges sociales | 46 399.00 | | | 46 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
262 Autres charges | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 709 979.00 | | | 709 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 324.00 | | | 67 324.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 869.00 | | | 869.00 |
294 Charges financières | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 201.00 | | | 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 059.00 | | | 52 059.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 576 941.00 | | | 576 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 649.00 | | | 4 649.00 |