| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 828.00 | 41 571.00 | 65 256.00 | 106 828.00 |
040 Immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 597 127.00 | 41 571.00 | 555 556.00 | 597 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
072 Créances – Autres | 22 061.00 | | 22 061.00 | 22 061.00 |
084 Disponibilités | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 487.00 | | 40 487.00 | 40 487.00 |
110 Total général Actif | 637 615.00 | 41 571.00 | 596 043.00 | 637 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 172 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 313 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 370 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 596 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 597.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 244 404.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 586 222.00 | | | 586 222.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
224 Production immobilisée | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
230 Autres produits | 726.00 | | | 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 640 340.00 | | | 640 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179 673.00 | | | 179 673.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 237.00 | | | -1 237.00 |
242 Autres charges externes. | 97 732.00 | | | 97 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 286 641.00 | | | 286 641.00 |
252 Charges sociales | 34 775.00 | | | 34 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
262 Autres charges | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 618 630.00 | | | 618 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 694.00 | | | 694.00 |
294 Charges financières | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 701.00 | | | 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 193.00 | | | 9 193.00 |