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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 029.00 | 7 624.00 | 28 405.00 | 36 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 568.00 | 971.00 | 3 597.00 | 4 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 195.00 | 72 157.00 | 182 037.00 | 254 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 724.00 | 80 753.00 | 297 970.00 | 378 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 598.00 | | 83 598.00 | 83 598.00 |
BT Marchandises | 270 926.00 | | 270 926.00 | 270 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 113.00 | 20 680.00 | 449 433.00 | 470 113.00 |
BZ Autres créances | 134 807.00 | | 134 807.00 | 134 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CF Disponibilités | 676 819.00 | | 676 819.00 | 676 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 594.00 | | 62 594.00 | 62 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 190.00 | 20 680.00 | 1 682 510.00 | 1 703 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 914.00 | 101 433.00 | 1 980 480.00 | 2 081 914.00 |
CU Autres participations | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 929.00 | | | 150 929.00 |
DH Report à nouveau | 537 939.00 | | | 537 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 684.00 | | | 245 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 553.00 | | | 1 035 553.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 096.00 | | | 84 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 607.00 | | | 547 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 990.00 | | | 266 990.00 |
EA Autres dettes | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 926.00 | | | 904 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 480.00 | | | 1 980 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 016.00 | | | 850 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672.00 | | | 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 489 693.00 | 189 131.00 | 8 678 824.00 | 8 489 693.00 |
FG Production vendue services | 1 486.00 | 2 763.00 | 4 249.00 | 1 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 491 179.00 | 191 894.00 | 8 683 073.00 | 8 491 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 741 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 766 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 122 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 691 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 836.00 | |
GE Autres charges | | | 8 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 392 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 263.00 | | | 52 263.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 128.00 | | | 53 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 033.00 | | | 48 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 721.00 | | | 52 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406.00 | | | 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 741.00 | | | 90 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 806 746.00 | | | 8 806 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 561 062.00 | | | 8 561 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 684.00 | | | 245 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 516.00 | | 166 810.00 | 226 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 790.00 | 83 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 603.00 | 378 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 871.00 | 36 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 942.00 | 258 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 371.00 | | 19 529.00 | 25 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 275.00 | | 63 430.00 | 199 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870.00 | | 83 850.00 | 1 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 492.00 | 39 386.00 | 8 123.00 | 49 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 798.00 | 7 898.00 | 6 072.00 | 5 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 693.00 | 31 487.00 | 2 051.00 | 43 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | 50 000.00 | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 790.00 | 5 836.00 | 4 946.00 | 19 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 790.00 | 5 836.00 | 4 946.00 | 19 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 790.00 | 5 836.00 | 54 946.00 | 109 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 836.00 | 4 946.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 607.00 | 547 607.00 | | 547 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 168.00 | 77 168.00 | | 77 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 249.00 | 111 249.00 | | 111 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 440 152.00 | | | 440 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
VB T. V. A. | 29 585.00 | | | 29 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 424.00 | 28 514.00 | 54 910.00 | 83 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 088.00 | | | 32 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 453.00 | | | 99 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 223.00 | 27 223.00 | | 27 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 594.00 | | | 62 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 945.00 | 667 515.00 | 60 430.00 | 727 945.00 |
VW T.V.A. | 51 349.00 | 51 349.00 | | 51 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 926.00 | 850 016.00 | 54 910.00 | 904 926.00 |