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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 974.00 | 44 871.00 | 106 103.00 | 150 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 653.00 | 3 761.00 | 891.00 | 4 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 276.00 | 136 122.00 | 161 155.00 | 297 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 540.00 | | 152 540.00 | 152 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 045.00 | 184 755.00 | 444 291.00 | 629 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 294.00 | | 103 294.00 | 103 294.00 |
BT Marchandises | 555 449.00 | | 555 449.00 | 555 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 333.00 | | 31 333.00 | 31 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 006.00 | 15 163.00 | 414 843.00 | 430 006.00 |
BZ Autres créances | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CF Disponibilités | 1 197 170.00 | | 1 197 170.00 | 1 197 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 178.00 | | 96 178.00 | 96 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 887.00 | 15 163.00 | 2 439 724.00 | 2 454 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 932.00 | 199 917.00 | 2 884 015.00 | 3 083 932.00 |
CU Autres participations | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 189 463.00 | | | 1 189 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 065.00 | | | 565 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 527.00 | | | 1 864 527.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 505.00 | | | 53 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 106.00 | | | 32 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 032.00 | | | 569 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 835.00 | | | 336 835.00 |
EA Autres dettes | 747.00 | | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 487.00 | | | 999 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 015.00 | | | 2 884 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 381.00 | | | 967 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 483.00 | | | 29 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 865 338.00 | 408 251.00 | 7 273 589.00 | 6 865 338.00 |
FG Production vendue services | 858.00 | 2 161.00 | 3 019.00 | 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 866 196.00 | 410 412.00 | 7 276 608.00 | 6 866 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 345 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 993 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 670 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 542 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 626.00 | | | -9 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 611.00 | | | 218 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 352 799.00 | | | 7 352 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 787 735.00 | | | 6 787 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 065.00 | | | 565 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 815.00 | | 107 936.00 | 537 815.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 300.00 | 176 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 705.00 | 629 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405.00 | 301 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 974.00 | | | 150 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 083.00 | | 27 252.00 | 275 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 758.00 | | 80 685.00 | 111 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 716.00 | 34 444.00 | 405.00 | 150 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 804.00 | 9 067.00 | | 35 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 911.00 | 25 377.00 | 405.00 | 114 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 408.00 | | 20 408.00 | 20 408.00 |
6T Sur comptes clients | 35 752.00 | 5 305.00 | 25 894.00 | 35 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 160.00 | 5 305.00 | 46 302.00 | 56 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 160.00 | 15 305.00 | 46 302.00 | 66 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 305.00 | 46 302.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 032.00 | 569 032.00 | | 569 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 855.00 | 67 855.00 | | 67 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 067.00 | 90 067.00 | | 90 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 999.00 | 111 999.00 | | 111 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 540.00 | | 152 540.00 | 152 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
UX Autres créances clients | 407 498.00 | 407 498.00 | | 407 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
VB T. V. A. | 36 369.00 | 36 369.00 | | 36 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 505.00 | 53 505.00 | | 53 505.00 |
VI Groupe et associés | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 281.00 | | | 26 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 178.00 | 96 178.00 | | 96 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 926.00 | 567 383.00 | 152 542.00 | 719 926.00 |
VW T.V.A. | 56 201.00 | 56 201.00 | | 56 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 381.00 | 967 381.00 | | 967 381.00 |