| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 332 528.00 | | 332 528.00 | 332 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 190.00 | 927 076.00 | 87 113.00 | 1 014 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 436.00 | | 97 436.00 | 97 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 155.00 | 927 076.00 | 517 078.00 | 1 444 155.00 |
BT Marchandises | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 188.00 | 109 095.00 | 143 092.00 | 252 188.00 |
BZ Autres créances | 103 421.00 | | 103 421.00 | 103 421.00 |
CF Disponibilités | 61 341.00 | | 61 341.00 | 61 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 700.00 | 109 095.00 | 316 604.00 | 425 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 855.00 | 1 036 172.00 | 833 682.00 | 1 869 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 498 984.00 | | | 498 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
DH Report à nouveau | -1 125 723.00 | | | -1 125 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 079.00 | | | -58 079.00 |
DL TOTAL (I) | -669 119.00 | | | -669 119.00 |
DP Provisions pour risques | 60 935.00 | | | 60 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 935.00 | | | 60 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 178.00 | | | 117 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 563.00 | | | 393 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 776.00 | | | 137 776.00 |
EA Autres dettes | 789 394.00 | | | 789 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 867.00 | | | 1 441 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 682.00 | | | 833 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 867.00 | | | 1 441 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 124.00 | | 97 124.00 | 97 124.00 |
FG Production vendue services | 683 966.00 | | 683 966.00 | 683 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 090.00 | | 781 090.00 | 781 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 343.00 | |
GE Autres charges | | | 10 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 661.00 | | | 39 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 661.00 | | | 39 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 540.00 | | | -39 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 351.00 | | | 829 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 430.00 | | | 887 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 079.00 | | | -58 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 455.00 | | | 1 440 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 444 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 014 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 540.00 | | | 1 010 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 385.00 | | | 97 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 606.00 | 98 471.00 | 927 077.00 | 828 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 606.00 | 98 471.00 | 927 077.00 | 828 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 050.00 | | 48 115.00 | 109 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 050.00 | | 48 115.00 | 109 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 115.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 563.00 | 393 563.00 | | 393 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906 573.00 | 906 573.00 | | 906 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 436.00 | 97 436.00 | | 97 436.00 |
UX Autres créances clients | 252 169.00 | | | 252 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VP Divers | 103 421.00 | | | 103 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 776.00 | 137 776.00 | | 137 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 006.00 | 362 570.00 | 97 436.00 | 460 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 867.00 | 1 441 867.00 | | 1 441 867.00 |