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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 332 529.00 | | 332 529.00 | 332 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 084.00 | 978 396.00 | 47 686.00 | 1 026 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 639.00 | | 97 639.00 | 97 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 225.00 | 978 396.00 | 490 829.00 | 1 469 225.00 |
BT Marchandises | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 356.00 | 109 096.00 | 245 262.00 | 354 356.00 |
BZ Autres créances | 106 545.00 | | 106 545.00 | 106 545.00 |
CF Disponibilités | 96 241.00 | | 96 241.00 | 96 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 287.00 | 109 096.00 | 454 191.00 | 563 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 512.00 | 1 087 492.00 | 945 020.00 | 2 032 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 498 984.00 | 498 984.00 | | 498 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
DH Report à nouveau | -1 183 803.00 | -1 125 724.00 | | -1 183 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 400.00 | -58 079.00 | | 56 400.00 |
DL TOTAL (I) | -612 720.00 | -669 119.00 | | -612 720.00 |
DP Provisions pour risques | 23 176.00 | 60 935.00 | | 23 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 176.00 | 60 935.00 | | 23 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 155.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 610.00 | 117 178.00 | | 118 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 928.00 | 393 563.00 | | 467 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 001.00 | 137 776.00 | | 139 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
EA Autres dettes | 788 876.00 | 789 394.00 | | 788 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 471.00 | 3 800.00 | | 4 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 563.00 | 1 441 867.00 | | 1 534 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 020.00 | 833 683.00 | | 945 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 563.00 | 1 441 867.00 | | 1 534 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 933.00 | | 79 933.00 | 79 933.00 |
FG Production vendue services | 839 981.00 | | 839 981.00 | 839 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 914.00 | | 919 914.00 | 919 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | 121.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 121.00 | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 662.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 400.00 | -39 540.00 | | 1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 410.00 | 829 351.00 | | 987 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 010.00 | 887 430.00 | | 931 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 400.00 | -58 079.00 | | 56 400.00 |