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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533.00 | 112.00 | 421.00 | 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 035.00 | 2 012.00 | 4 023.00 | 6 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 417 000.00 | | 417 000.00 | 417 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 553.00 | 2 124.00 | 942 429.00 | 944 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 477 840.00 | | 477 840.00 | 477 840.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 844.00 | | 477 844.00 | 477 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 396.00 | 2 124.00 | 1 420 273.00 | 1 422 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 417 000.00 | | | 417 000.00 |
CU Autres participations | 520 985.00 | | 520 985.00 | 520 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 196.00 | -30 127.00 | | -25 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 611.00 | 4 931.00 | | 27 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 415.00 | 974 804.00 | | 1 002 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 667.00 | 100 289.00 | | 5 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 000.00 | 300 000.00 | | 288 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 566.00 | 77 835.00 | | 77 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 547.00 | 36 766.00 | | 22 547.00 |
EA Autres dettes | 24 078.00 | 2 724.00 | | 24 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 858.00 | 517 615.00 | | 417 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 273.00 | 1 492 419.00 | | 1 420 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 858.00 | 517 615.00 | | 417 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 848.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 865.00 | | 54 865.00 | 54 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 865.00 | | 54 865.00 | 54 865.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 343.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 449.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 36 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 865.00 | | | 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 130.00 | 6 122.00 | | 13 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 350.00 | 6 122.00 | | 28 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 265.00 | -6 122.00 | | -12 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 599.00 | 169 668.00 | | 132 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 989.00 | 164 738.00 | | 104 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 611.00 | 4 931.00 | | 27 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 326.00 | 11 889.00 | | 7 326.00 |