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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533.00 | 468.00 | 65.00 | 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 035.00 | 4 428.00 | 1 607.00 | 6 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 417 000.00 | | 417 000.00 | 417 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 473.00 | 4 896.00 | 922 577.00 | 927 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BZ Autres créances | 626 524.00 | | 626 524.00 | 626 524.00 |
CF Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 584.00 | | 628 584.00 | 628 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 056.00 | 4 896.00 | 1 551 161.00 | 1 556 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 417 000.00 | | | 417 000.00 |
CU Autres participations | 503 905.00 | | 503 905.00 | 503 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
DH Report à nouveau | -55 110.00 | | | -55 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 307.00 | -55 110.00 | | -21 307.00 |
DL TOTAL (I) | 925 997.00 | 947 304.00 | | 925 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 246.00 | 178 918.00 | | 101 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 466.00 | 356 382.00 | | 358 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 235.00 | 76 000.00 | | 75 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451.00 | 5 960.00 | | 451.00 |
EA Autres dettes | 89 765.00 | | | 89 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 163.00 | 617 259.00 | | 625 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 161.00 | 1 564 564.00 | | 1 551 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 917.00 | 541 089.00 | | 523 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 305.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 473.00 | | 40 473.00 | 40 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 473.00 | | 40 473.00 | 40 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 999.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 191.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 30 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61.00 | | | 61.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2 371.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 201.00 | 2 371.00 | | 17 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 196.00 | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 296.00 | 196.00 | | 17 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | 2 174.00 | | -95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 927.00 | 85 649.00 | | 63 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 234.00 | 140 760.00 | | 85 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 307.00 | -55 110.00 | | -21 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 326.00 | | |