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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 276 500.00 | | 276 500.00 | 276 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 137.00 | 10 926.00 | 4 211.00 | 15 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 671.00 | 62 644.00 | 136 027.00 | 198 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 164.00 | 73 570.00 | 418 594.00 | 492 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BT Marchandises | 89 550.00 | | 89 550.00 | 89 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 507.00 | | 20 507.00 | 20 507.00 |
BZ Autres créances | 38 290.00 | | 38 290.00 | 38 290.00 |
CF Disponibilités | 71 295.00 | | 71 295.00 | 71 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 375.00 | | 235 375.00 | 235 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 539.00 | 73 570.00 | 653 968.00 | 727 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 191 000.00 | 121 000.00 | | 191 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 740.00 | 6 804.00 | | 7 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 935.00 | 82 936.00 | | 20 935.00 |
DL TOTAL (I) | 351 675.00 | 342 740.00 | | 351 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 073.00 | 19 194.00 | | 108 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 145.00 | 3 152.00 | | 59 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 941.00 | 105 002.00 | | 88 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 775.00 | 54 300.00 | | 41 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 293.00 | 186 001.00 | | 302 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 968.00 | 528 741.00 | | 653 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 623.00 | 186 001.00 | | 204 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 513.00 | | 110 488.00 | 404 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 837.00 | 492 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 837.00 | 215 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 500.00 | | | 276 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 703.00 | | 110 488.00 | 127 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 712.00 | 15 070.00 | 14 212.00 | 72 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 712.00 | 15 070.00 | 14 212.00 | 72 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 941.00 | 88 941.00 | | 88 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
VB T. V. A. | 996.00 | | | 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 056.00 | 10 386.00 | 74 273.00 | 108 056.00 |
VI Groupe et associés | 59 145.00 | 59 145.00 | | 59 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 056.00 | | | 108 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 971.00 | | | 31 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 639.00 | 69 639.00 | | 69 639.00 |
VW T.V.A. | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 293.00 | 204 623.00 | 74 273.00 | 302 293.00 |