| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 64.00 | 18.00 | 83.00 |
AH Fonds commercial | 276 500.00 | | 276 500.00 | 276 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 196.00 | 15 424.00 | 2 771.00 | 18 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 484.00 | 101 724.00 | 108 760.00 | 210 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 969.00 | 117 213.00 | 390 756.00 | 507 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BN En cours de production de biens | 27 287.00 | | 27 287.00 | 27 287.00 |
BT Marchandises | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 387.00 | | 39 387.00 | 39 387.00 |
BZ Autres créances | 47 765.00 | | 47 765.00 | 47 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 112 034.00 | | 112 034.00 | 112 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 732.00 | | 258 732.00 | 258 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 700.00 | 117 213.00 | 649 487.00 | 766 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 872.00 | 119 872.00 | | 119 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 437.00 | -28 451.00 | | 29 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 612.00 | 57 888.00 | | 16 612.00 |
DL TOTAL (I) | 388 921.00 | 372 309.00 | | 388 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 690.00 | 70 424.00 | | 52 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 707.00 | 48 753.00 | | 23 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 343.00 | | | 43 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 721.00 | 99 742.00 | | 78 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 741.00 | 55 856.00 | | 57 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 566.00 | 279 127.00 | | 260 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 487.00 | 651 436.00 | | 649 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 707.00 | | | 23 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 137.00 | | 16 332.00 | 498 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 507 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 230 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 583.00 | | | 276 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 394.00 | | 16 332.00 | 220 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 914.00 | 21 942.00 | 5 643.00 | 100 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | 41.00 | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 891.00 | 21 901.00 | 5 643.00 | 100 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 721.00 | 78 721.00 | | 78 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 896.00 | 33 896.00 | | 33 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
UX Autres créances clients | 39 387.00 | 39 387.00 | | 39 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 24 836.00 | 24 836.00 | | 24 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 690.00 | 52 690.00 | | 52 690.00 |
VI Groupe et associés | 23 707.00 | 23 707.00 | | 23 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 933.00 | | | 75 933.00 |
VP Divers | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 556.00 | 95 556.00 | | 95 556.00 |
VW T.V.A. | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 223.00 | 217 223.00 | | 217 223.00 |