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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 7 589.00 | 15 410.00 | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 613.00 | 108 659.00 | 16 953.00 | 125 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 099.00 | 375 142.00 | 124 956.00 | 500 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 572.00 | | 29 572.00 | 29 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 303.00 | 491 391.00 | 476 912.00 | 968 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BT Marchandises | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
BZ Autres créances | 54 709.00 | | 54 709.00 | 54 709.00 |
CF Disponibilités | 79 488.00 | | 79 488.00 | 79 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 142.00 | | 148 142.00 | 148 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 446.00 | 491 391.00 | 625 054.00 | 1 116 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 121 937.00 | 137 313.00 | | 121 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 447.00 | 84 625.00 | | 55 447.00 |
DL TOTAL (I) | 178 484.00 | 223 038.00 | | 178 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 837.00 | 424 588.00 | | 270 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 519.00 | 169 231.00 | | 96 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 212.00 | 89 292.00 | | 79 212.00 |
EA Autres dettes | | 747.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 446 570.00 | 683 857.00 | | 446 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 054.00 | 906 895.00 | | 625 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 775.00 | 413 437.00 | | 309 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 23 228.00 | | 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 298.00 | | 5.00 | 968 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 713.00 | | | 625 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 585.00 | | 5.00 | 29 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 609.00 | 64 782.00 | | 426 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 716.00 | 2 873.00 | | 4 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 893.00 | 61 909.00 | | 421 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 519.00 | 96 519.00 | | 96 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 873.00 | 43 873.00 | | 43 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17.00 | | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 572.00 | 20.00 | | 29 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 33 335.00 | | | 33 335.00 |
VC Groupe et associés | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 420.00 | 133 624.00 | 136 795.00 | 270 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 535.00 | | | 130 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 837.00 | 57 246.00 | 29 590.00 | 86 837.00 |
VW T.V.A. | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 570.00 | 309 775.00 | 136 795.00 | 446 570.00 |