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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 10 462.00 | 12 537.00 | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 813.00 | 113 159.00 | 13 653.00 | 126 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 558.00 | 415 368.00 | 86 189.00 | 501 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 402.00 | 538 989.00 | 432 412.00 | 971 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BT Marchandises | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
BZ Autres créances | 20 294.00 | | 20 294.00 | 20 294.00 |
CF Disponibilités | 71 901.00 | | 71 901.00 | 71 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 314.00 | | 106 314.00 | 106 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 717.00 | 538 989.00 | 538 727.00 | 1 077 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 117 384.00 | 121 937.00 | | 117 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 585.00 | 55 447.00 | | 48 585.00 |
DL TOTAL (I) | 167 070.00 | 178 484.00 | | 167 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 795.00 | 270 837.00 | | 136 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 918.00 | | | 55 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 923.00 | 96 519.00 | | 96 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 019.00 | 79 212.00 | | 82 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 656.00 | 446 570.00 | | 371 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 727.00 | 625 054.00 | | 538 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 656.00 | 309 775.00 | | 371 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 144.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 303.00 | | 3 098.00 | 968 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 713.00 | | 2 658.00 | 625 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 590.00 | | 439.00 | 29 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 391.00 | 47 598.00 | | 491 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 589.00 | 2 873.00 | | 7 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 802.00 | 44 725.00 | | 483 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 923.00 | 96 923.00 | | 96 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 550.00 | 51 550.00 | | 51 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
VC Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 795.00 | 136 795.00 | | 136 795.00 |
VI Groupe et associés | 55 918.00 | 55 918.00 | | 55 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 624.00 | | | 133 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 430.00 | 22 399.00 | 30 030.00 | 52 430.00 |
VW T.V.A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 656.00 | 371 656.00 | | 371 656.00 |