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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
040 Immobilisations financières | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 768.00 | 1 768.00 | 210 000.00 | 211 768.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
072 Créances – Autres | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
084 Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
092 Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 302.00 | | 21 302.00 | 21 302.00 |
110 Total général Actif | 233 070.00 | 1 768.00 | 231 302.00 | 233 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 302.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 904.00 | | | 115 904.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
230 Autres produits | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 271.00 | | | 120 271.00 |
242 Autres charges externes. | 41 479.00 | | | 41 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 656.00 | | | 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 113.00 | | | 68 113.00 |
252 Charges sociales | 24 362.00 | | | 24 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 981.00 | | | 137 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 710.00 | | | -17 710.00 |
290 Produits exceptionnels | 208.00 | | | 208.00 |
294 Charges financières | 582.00 | | | 582.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -732.00 | | | -732.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 352.00 | | | -17 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 768.00 | | | 211 768.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 181.00 | | | 23 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 872.00 | | | 3 872.00 |