| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
040 Immobilisations financières | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 865.00 | 1 865.00 | 210 000.00 | 211 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
084 Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
110 Total général Actif | 220 453.00 | 1 865.00 | 218 588.00 | 220 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 798.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 588.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 317.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 625.00 | | | 62 625.00 |
230 Autres produits | 699.00 | | | 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 324.00 | | | 63 324.00 |
242 Autres charges externes. | 31 716.00 | | | 31 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 669.00 | | | 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
252 Charges sociales | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 930.00 | | | 35 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
294 Charges financières | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 865.00 | | | 211 865.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 872.00 | | | 2 872.00 |