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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 914.00 | 322.00 | 1 591.00 | 1 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 896.00 | 322.00 | 163 573.00 | 163 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 730.00 | | 26 730.00 | 26 730.00 |
BZ Autres créances | 56 343.00 | | 56 343.00 | 56 343.00 |
CF Disponibilités | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 213.00 | | 91 213.00 | 91 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 110.00 | 322.00 | 254 787.00 | 255 110.00 |
CU Autres participations | 160 032.00 | | 160 032.00 | 160 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
DL TOTAL (I) | 124 054.00 | | | 124 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 049.00 | | | 104 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363.00 | | | 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 732.00 | | | 130 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 787.00 | | | 254 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 732.00 | | | 130 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 775.00 | | 93 775.00 | 93 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 775.00 | | 93 775.00 | 93 775.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 996.00 | | | 23 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 273.00 | | | -6 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 081.00 | | | 94 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 713.00 | | | 90 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 982.00 | | 1 914.00 | 161 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 914.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 982.00 | | | 161 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 322.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 26 730.00 | | | 26 730.00 |
VB T. V. A. | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
VC Groupe et associés | 40 488.00 | | | 40 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
VI Groupe et associés | 104 049.00 | 104 049.00 | | 104 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 276.00 | 87 326.00 | 1 950.00 | 89 276.00 |
VW T.V.A. | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 732.00 | 130 732.00 | | 130 732.00 |