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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 122.00 | 3 933.00 | 2 189.00 | 6 122.00 |
AP Constructions | 49 474.00 | 36 220.00 | 13 254.00 | 49 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 063.00 | 393 200.00 | 17 863.00 | 411 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 741.00 | 13 072.00 | 26 668.00 | 39 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 023.00 | 446 425.00 | 75 598.00 | 522 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 205.00 | | 54 205.00 | 54 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 173.00 | | 44 173.00 | 44 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 619.00 | 1 195.00 | 130 423.00 | 131 619.00 |
BZ Autres créances | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 330 704.00 | | 330 704.00 | 330 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 374.00 | 1 195.00 | 628 178.00 | 629 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 397.00 | 447 620.00 | 703 776.00 | 1 151 397.00 |
CU Autres participations | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 405 000.00 | 333 000.00 | | 405 000.00 |
DH Report à nouveau | 385.00 | 694.00 | | 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 896.00 | 71 691.00 | | 101 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 416.00 | 525.00 | | 416.00 |
DL TOTAL (I) | 513 197.00 | 411 410.00 | | 513 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 273.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 316.00 | 100 169.00 | | 70 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 655.00 | 475.00 | | 1 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 135.00 | 42 506.00 | | 42 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 786.00 | 31 695.00 | | 72 786.00 |
EA Autres dettes | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 579.00 | 175 119.00 | | 190 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 776.00 | 586 529.00 | | 703 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 925.00 | 174 644.00 | | 188 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 273.00 | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 931.00 | | 122 931.00 | 122 931.00 |
FD Production vendue biens | 430 658.00 | 18 190.00 | 448 848.00 | 430 658.00 |
FG Production vendue services | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 798.00 | 18 190.00 | 582 988.00 | 564 798.00 |
FM Production stockée | | | -1 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 027.00 | |
GE Autres charges | | | 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 783.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 783.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | -673.00 | | 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 193.00 | 20 736.00 | | 32 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 686.00 | 572 494.00 | | 594 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 789.00 | 500 803.00 | | 492 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 897.00 | 71 691.00 | | 101 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 288.00 | | 17 734.00 | 504 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 417.00 | | 1 705.00 | 4 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 389.00 | | 15 887.00 | 484 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 481.00 | | 142.00 | 15 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 398.00 | 12 027.00 | | 434 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 454.00 | 1 479.00 | | 2 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 944.00 | 10 548.00 | | 431 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 580.00 | | 385.00 | 1 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 580.00 | | 385.00 | 1 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 580.00 | | 385.00 | 1 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 135.00 | 42 135.00 | | 42 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 786.00 | 72 786.00 | | 72 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
UX Autres créances clients | 131 619.00 | 131 619.00 | | 131 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 70 316.00 | 70 316.00 | | 70 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 954.00 | 140 293.00 | 4 661.00 | 144 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 924.00 | 188 924.00 | | 188 924.00 |