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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 269.00 | 123 304.00 | 42 965.00 | 166 269.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 329.00 | 123 304.00 | 90 025.00 | 213 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
060 Stock marchandises | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
072 Créances – Autres | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
084 Disponibilités | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 848.00 | | 23 848.00 | 23 848.00 |
110 Total général Actif | 237 177.00 | 123 304.00 | 113 873.00 | 237 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 244.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 453 493.00 | | | 453 493.00 |
230 Autres produits | 136.00 | | | 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 630.00 | | | 453 630.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228 540.00 | | | 228 540.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -286.00 | | | -286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -89.00 | | | -89.00 |
242 Autres charges externes. | 45 790.00 | | | 45 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 348.00 | | | 119 348.00 |
252 Charges sociales | 31 228.00 | | | 31 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
262 Autres charges | 452.00 | | | 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 452 009.00 | | | 452 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | | | 77.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 498.00 | | | 1 498.00 |