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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 992.00 | 143 156.00 | 14 836.00 | 157 992.00 |
040 Immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 202.00 | 143 156.00 | 62 046.00 | 205 202.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
060 Stock marchandises | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
072 Créances – Autres | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
084 Disponibilités | 24 762.00 | | 24 762.00 | 24 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 564.00 | | 29 564.00 | 29 564.00 |
110 Total général Actif | 234 766.00 | 143 156.00 | 91 610.00 | 234 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 244.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 708.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 394 733.00 | | | 394 733.00 |
230 Autres produits | 481.00 | | | 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 214.00 | | | 395 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 102.00 | | | 214 102.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 74.00 | | | 74.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 105.00 | | | 105.00 |
242 Autres charges externes. | 50 453.00 | | | 50 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 216.00 | | | 100 216.00 |
252 Charges sociales | 35 139.00 | | | 35 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
262 Autres charges | 65.00 | | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 830.00 | | | 421 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 616.00 | | | -26 616.00 |
294 Charges financières | 106.00 | | | 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 653.00 | | | -28 653.00 |