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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 462.00 | 92 731.00 | 82 732.00 | 175 462.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 450.00 | 92 731.00 | 83 720.00 | 176 450.00 |
060 Stock marchandises | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
072 Créances – Autres | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
084 Disponibilités | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
110 Total général Actif | 186 890.00 | 92 731.00 | 94 160.00 | 186 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 972.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 484.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 427.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 988.00 | | | 988.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 702.00 | | | 702.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 277.00 | | | 277.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 381.00 | | | 164 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 415.00 | | | 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 911.00 | | | 5 911.00 |