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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 922.00 | 131 814.00 | 48 108.00 | 179 922.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 910.00 | 131 814.00 | 49 096.00 | 180 910.00 |
060 Stock marchandises | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
084 Disponibilités | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 441.00 | | 19 441.00 | 19 441.00 |
110 Total général Actif | 200 351.00 | 131 814.00 | 68 537.00 | 200 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 873.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 51 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 609.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 641.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 733.00 | | | 733.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 876.00 | | | 876.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 302.00 | | | 179 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 769.00 | | | 5 769.00 |