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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 246 200.00 | | 1 246 200.00 | 1 246 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 246 200.00 | | 1 246 200.00 | 1 246 200.00 |
072 Créances – Autres | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 385 551.00 | | 385 551.00 | 385 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 501 395.00 | | 501 395.00 | 501 395.00 |
110 Total général Actif | 1 747 595.00 | | 1 747 595.00 | 1 747 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 095 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 42 578.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 435 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 743 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 747 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15.00 | | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 5 078.00 | 10 878.00 | | 5 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 425.00 | | | 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 425.00 | 418.00 | | 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 503.00 | 11 296.00 | | 5 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 488.00 | -11 296.00 | | -5 488.00 |
280 Produits financiers | 443 531.00 | 153 272.00 | | 443 531.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 942.00 | 3 342.00 | | 2 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | 435 101.00 | 138 635.00 | | 435 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 246 200.00 | | | 1 246 200.00 |