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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 262 520.00 | 40 000.00 | 1 222 520.00 | 1 262 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 262 520.00 | 40 000.00 | 1 222 520.00 | 1 262 520.00 |
072 Créances – Autres | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
084 Disponibilités | 863 216.00 | | 863 216.00 | 863 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 198 670.00 | | 1 198 670.00 | 1 198 670.00 |
110 Total général Actif | 2 461 190.00 | 40 000.00 | 2 421 190.00 | 2 461 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 095 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 107 831.00 | |
132 Autres réserves | | | 289 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 571 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 064 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 350 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 354 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 356 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 421 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 4 018.00 | 3 526.00 | | 4 018.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 018.00 | 3 526.00 | | 4 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 018.00 | -3 525.00 | | -4 018.00 |
280 Produits financiers | 619 908.00 | 221 859.00 | | 619 908.00 |
294 Charges financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 212.00 | 1 158.00 | | 4 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 571 678.00 | 217 176.00 | | 571 678.00 |