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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
AN Terrains | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 827.00 | | 20 827.00 | 20 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 493.00 | | 29 493.00 | 29 493.00 |
BZ Autres créances | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 649 858.00 | 1 998.00 | 1 647 860.00 | 1 649 858.00 |
CF Disponibilités | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 007.00 | 1 998.00 | 1 697 009.00 | 1 699 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 835.00 | 1 998.00 | 1 717 837.00 | 1 719 835.00 |
CU Autres participations | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 460.00 | | | 460.00 |
DG Autres réserves | 63 106.00 | | | 63 106.00 |
DH Report à nouveau | 1 362 130.00 | | | 1 362 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 512.00 | | | 142 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 296.00 | | | 1 695 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
EA Autres dettes | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 837.00 | | | 1 717 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 578.00 | | 24 578.00 | 24 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 578.00 | | 24 578.00 | 24 578.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 531.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 132.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 124 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 072.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 469.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 120.00 | | | 161 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 512.00 | | | 142 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 827.00 | | | 20 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 469.00 | -2 470.00 | | 4 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 469.00 | -2 470.00 | | 4 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 469.00 | -2 470.00 | | 4 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -12 040.00 | -12 040.00 | | -12 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
UX Autres créances clients | 29 493.00 | | | 29 493.00 |
VB T. V. A. | 416.00 | | | 416.00 |
VI Groupe et associés | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 278.00 | 43 278.00 | | 43 278.00 |
VW T.V.A. | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 541.00 | 22 541.00 | | 22 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 531.00 | | | 4 531.00 |