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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
AN Terrains | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 827.00 | | 20 827.00 | 20 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 379.00 | | 24 379.00 | 24 379.00 |
BZ Autres créances | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 850 142.00 | 64 335.00 | 1 785 806.00 | 1 850 142.00 |
CF Disponibilités | 112 600.00 | | 112 600.00 | 112 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 425.00 | 64 335.00 | 1 936 089.00 | 2 000 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 252.00 | 64 335.00 | 1 956 917.00 | 2 021 252.00 |
CU Autres participations | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 460.00 | | | 460.00 |
DG Autres réserves | 63 106.00 | | | 63 106.00 |
DH Report à nouveau | 1 667 940.00 | | | 1 667 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 030.00 | | | 76 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 622.00 | | | 1 934 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
EA Autres dettes | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 917.00 | | | 1 956 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 649.00 | | 28 649.00 | 28 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 649.00 | | 28 649.00 | 28 649.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 453.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 124 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 219.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 585.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 335.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 235.00 | | | 156 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 204.00 | | | 80 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 030.00 | | | 76 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 827.00 | | | 20 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 366.00 | 64 335.00 | 1 366.00 | 1 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 366.00 | 64 335.00 | 1 366.00 | 1 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 366.00 | 64 335.00 | 1 366.00 | 1 366.00 |
UG ‐ Financières | | 64 335.00 | 1 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -12 040.00 | -12 040.00 | | -12 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
UX Autres créances clients | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
VB T. V. A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VI Groupe et associés | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 682.00 | 37 682.00 | | 37 682.00 |
VW T.V.A. | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 453.00 | | | 4 453.00 |