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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 009.00 | | 213 009.00 | 213 009.00 |
AP Constructions | 33 522.00 | 28 220.00 | 5 302.00 | 33 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 891.00 | 33 833.00 | 28 058.00 | 61 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 855.00 | 93 195.00 | 253 660.00 | 346 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 277.00 | 155 248.00 | 500 029.00 | 655 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BZ Autres créances | 18 085.00 | | 18 085.00 | 18 085.00 |
CF Disponibilités | 152 970.00 | | 152 970.00 | 152 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 909.00 | | 185 909.00 | 185 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 186.00 | 155 248.00 | 685 938.00 | 841 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 305.00 | 289.00 | | 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 229.00 | 16.00 | | 9 229.00 |
DL TOTAL (I) | 20 534.00 | 11 305.00 | | 20 534.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 152 740.00 | | | 152 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 193 571.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 533.00 | 422 080.00 | | 446 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 292.00 | 9 221.00 | | 36 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 827.00 | 13 875.00 | | 9 827.00 |
EA Autres dettes | 20 012.00 | 7 214.00 | | 20 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 404.00 | 645 960.00 | | 665 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 938.00 | 657 265.00 | | 685 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 423 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 423 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 572.00 | 371.00 | | 1 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 257.00 | 17 831.00 | | 20 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 685.00 | -17 460.00 | | -18 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51.00 | | | 51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 729.00 | 444 893.00 | | 426 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 500.00 | 444 878.00 | | 417 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 229.00 | 16.00 | | 9 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 529.00 | 48 252.00 | 8 532.00 | 115 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 529.00 | 48 252.00 | 8 532.00 | 115 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 292.00 | 36 292.00 | | 36 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 545.00 | 466 545.00 | | 466 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 740.00 | 46 121.00 | 106 619.00 | 152 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 404.00 | 558 784.00 | 106 619.00 | 665 404.00 |