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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 009.00 | | 213 009.00 | 213 009.00 |
AP Constructions | 30 210.00 | 30 210.00 | | 30 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 961.00 | 52 155.00 | 4 807.00 | 56 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 382.00 | 236 580.00 | 116 801.00 | 353 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 562.00 | 318 945.00 | 334 617.00 | 653 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
BZ Autres créances | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
CF Disponibilités | 34 603.00 | | 34 603.00 | 34 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 760.00 | | 58 760.00 | 58 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 322.00 | 318 945.00 | 393 377.00 | 712 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 462.00 | 36 462.00 | | 36 462.00 |
DH Report à nouveau | -9 364.00 | | | -9 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 392.00 | -9 364.00 | | 33 392.00 |
DL TOTAL (I) | 71 490.00 | 38 098.00 | | 71 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 240.00 | 94 902.00 | | 35 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 668.00 | 343 615.00 | | 257 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 446.00 | 34 871.00 | | 12 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 266.00 | 7 442.00 | | 9 266.00 |
EA Autres dettes | 7 266.00 | 6 019.00 | | 7 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 887.00 | 486 849.00 | | 321 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 377.00 | 524 947.00 | | 393 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257 668.00 | | | 257 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 269 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 269 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 616.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 058.00 | |
GE Autres charges | | | 1 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291.00 | 1 011.00 | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 747.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | 263.00 | | -204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 571.00 | 209 995.00 | | 362 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 179.00 | 219 359.00 | | 329 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 392.00 | -9 364.00 | | 33 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 512.00 | | 2 500.00 | 665 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 450.00 | 653 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 450.00 | 440 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 009.00 | | | 213 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 503.00 | | 2 500.00 | 452 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 337.00 | 41 058.00 | 14 450.00 | 292 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 337.00 | 41 058.00 | 14 450.00 | 292 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 240.00 | 26 200.00 | 9 040.00 | 35 240.00 |
VI Groupe et associés | 257 668.00 | 257 668.00 | | 257 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 887.00 | 312 847.00 | 9 040.00 | 321 887.00 |