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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 890.00 | 53 509.00 | 47 382.00 | 100 890.00 |
040 Immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 515.00 | 53 509.00 | 90 007.00 | 143 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 406.00 | | 61 406.00 | 61 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 566.00 | | 83 566.00 | 83 566.00 |
072 Créances – Autres | 27 565.00 | | 27 565.00 | 27 565.00 |
084 Disponibilités | 59 085.00 | | 59 085.00 | 59 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 060.00 | | 234 060.00 | 234 060.00 |
110 Total général Actif | 377 575.00 | 53 509.00 | 324 066.00 | 377 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 934.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 615 323.00 | | | 615 323.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
230 Autres produits | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 620 775.00 | | | 620 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204 242.00 | | | 204 242.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 084.00 | | | -5 084.00 |
242 Autres charges externes. | 86 159.00 | | | 86 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 139.00 | | | 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 584.00 | | | 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 113.00 | | | 214 113.00 |
252 Charges sociales | 76 081.00 | | | 76 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
262 Autres charges | 558.00 | | | 558.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 610 932.00 | | | 610 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 325.00 | | | 325.00 |
294 Charges financières | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 581.00 | | | 7 581.00 |