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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 956.00 | 94 519.00 | 27 438.00 | 121 956.00 |
040 Immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 581.00 | 94 519.00 | 70 063.00 | 164 581.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 106 465.00 | | 106 465.00 | 106 465.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 989.00 | | 111 989.00 | 111 989.00 |
072 Créances – Autres | 48 273.00 | | 48 273.00 | 48 273.00 |
084 Disponibilités | 111 289.00 | | 111 289.00 | 111 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 385 547.00 | | 385 547.00 | 385 547.00 |
110 Total général Actif | 550 128.00 | 94 519.00 | 455 609.00 | 550 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 146 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 455 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 240.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6.00 | | | 6.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 993 716.00 | | | 993 716.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
230 Autres produits | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 006 836.00 | | | 1 006 836.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 349 066.00 | | | 349 066.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 480.00 | | | -8 480.00 |
242 Autres charges externes. | 115 118.00 | | | 115 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 905.00 | | | 29 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 368 150.00 | | | 368 150.00 |
252 Charges sociales | 108 373.00 | | | 108 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
262 Autres charges | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 980 190.00 | | | 980 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 645.00 | | | 26 645.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 317.00 | | | 21 317.00 |